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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 10 453.00 | 1 747.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AP Constructions | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 429.00 | 221.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 33 326.00 | 6 598.00 | 39 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 228.00 | 85 498.00 | 109 730.00 | 195 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 731.00 | 3 003.00 | 34 728.00 | 37 731.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
CF Disponibilités | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 134.00 | 3 003.00 | 479 130.00 | 482 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 362.00 | 88 501.00 | 588 860.00 | 677 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 807.00 | 196 709.00 | | 240 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | 47 098.00 | | 33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 307 232.00 | 276 807.00 | | 307 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 922.00 | 5 910.00 | | 5 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 922.00 | 5 910.00 | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 21 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 490.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 386.00 | 76 565.00 | | 93 386.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 2 407.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 518.00 | 164 248.00 | | 138 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 707.00 | 270 822.00 | | 275 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 860.00 | 553 539.00 | | 588 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 707.00 | 270 822.00 | | 275 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 204.00 | 1 084.00 | | 12 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 204.00 | 3 352.00 | | 57 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -800.00 | 457.00 | | -800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -800.00 | 457.00 | | -800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 004.00 | 2 894.00 | | 58 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 4 998.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 451.00 | 529 663.00 | | 543 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 026.00 | 482 565.00 | | 510 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 425.00 | 47 098.00 | | 33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 026.00 | 10 472.00 | | 75 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 2 685.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 258.00 | 7 787.00 | | 67 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 910.00 | 12.00 | | 5 910.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | 5 790.00 | 7 994.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | 5 790.00 | 7 994.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 118.00 | 5 802.00 | 7 994.00 | 11 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | 7 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 707.00 | 275 707.00 | | 275 707.00 |