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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 7 768.00 | 4 432.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AP Constructions | 38 290.00 | 38 034.00 | 256.00 | 38 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 2 699.00 | 951.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 26 525.00 | 13 399.00 | 39 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 228.00 | 75 026.00 | 120 202.00 | 195 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 608.00 | 5 208.00 | 52 401.00 | 57 608.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
CF Disponibilités | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 544.00 | 5 208.00 | 433 337.00 | 438 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 773.00 | 80 234.00 | 553 539.00 | 633 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 709.00 | 198 285.00 | | 196 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 098.00 | 1 424.00 | | 47 098.00 |
DL TOTAL (I) | 276 807.00 | 232 709.00 | | 276 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 910.00 | 9 959.00 | | 5 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 910.00 | 9 959.00 | | 5 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 7 080.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 565.00 | 80 265.00 | | 76 565.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 6 113.00 | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 248.00 | 150 985.00 | | 164 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 822.00 | 258 049.00 | | 270 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 539.00 | 500 717.00 | | 553 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 822.00 | 256 549.00 | | 270 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 427.00 | | 513 427.00 | 513 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 427.00 | | 513 427.00 | 513 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267.00 | 2 546.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 2 546.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 15 898.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 15 898.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | -13 352.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | -300.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 663.00 | 462 195.00 | | 529 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 565.00 | 460 771.00 | | 482 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 098.00 | 1 424.00 | | 47 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 366.00 | | 10 689.00 | 185 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 195 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 81 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 612.00 | | 2 288.00 | 102 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | | 8 401.00 | 74 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 959.00 | 12.00 | 4 062.00 | 9 959.00 |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | 3 977.00 | 5 008.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | 3 977.00 | 5 008.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | 3 990.00 | 9 069.00 | 16 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 9 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 822.00 | 270 822.00 | | 270 822.00 |