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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 684 975.00 | 15 322.00 | 1 669 653.00 | 1 684 975.00 |
084 Disponibilités | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 781 751.00 | 15 322.00 | 1 766 429.00 | 1 781 751.00 |
110 Total général Actif | 1 781 751.00 | 15 322.00 | 1 766 429.00 | 1 781 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 750 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 762 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 766 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 749.00 | 5 583.00 | | 5 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 872.00 | 5 705.00 | | 5 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 872.00 | -5 570.00 | | -5 872.00 |
280 Produits financiers | 22 776.00 | 23 702.00 | | 22 776.00 |
294 Charges financières | 4 747.00 | 16 152.00 | | 4 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 1 857.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 894.00 | 123.00 | | 11 894.00 |