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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 161.00 | 107 623.00 | 1 580 538.00 | 1 688 161.00 |
CF Disponibilités | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 254.00 | 107 623.00 | 1 667 631.00 | 1 775 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 254.00 | 107 623.00 | 1 667 631.00 | 1 775 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 675 932.00 | 1 667 853.00 | | 1 675 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 749.00 | 8 080.00 | | -36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 293.00 | 1 676 042.00 | | 1 639 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 2 825.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 760.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 338.00 | 27 635.00 | | 28 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 631.00 | 1 703 677.00 | | 1 667 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 338.00 | 27 635.00 | | 28 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 974.00 | 90 883.00 | | 90 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 724.00 | 82 803.00 | | 127 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 749.00 | 8 080.00 | | -36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |