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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 675 447.00 | 65 403.00 | 1 610 044.00 | 1 675 447.00 |
084 Disponibilités | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 760 718.00 | 65 403.00 | 1 695 315.00 | 1 760 718.00 |
110 Total général Actif | 1 760 718.00 | 65 403.00 | 1 695 315.00 | 1 760 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 708 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 667 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 481.00 | 6 331.00 | | 6 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 3 351.00 | | 139.00 |
252 Charges sociales | | 18 837.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 620.00 | 28 519.00 | | 6 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 620.00 | -28 514.00 | | -6 620.00 |
280 Produits financiers | 31 652.00 | 43 716.00 | | 31 652.00 |
294 Charges financières | 65 403.00 | 3 767.00 | | 65 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 371.00 | 9 037.00 | | -40 371.00 |