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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 208 429.00 | 201 347.00 | 7 081.00 | 208 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 37 973.00 | 1 115.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 569.00 | 99 809.00 | 6 759.00 | 106 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 245.00 | 339 129.00 | 1 466 116.00 | 1 805 245.00 |
BT Marchandises | 293 921.00 | | 293 921.00 | 293 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BZ Autres créances | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 755.00 | | 289 755.00 | 289 755.00 |
CF Disponibilités | 273 731.00 | | 273 731.00 | 273 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 685.00 | | 932 685.00 | 932 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 931.00 | 339 129.00 | 2 398 801.00 | 2 737 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 275 919.00 | 207 482.00 | | 275 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 949.00 | 193 737.00 | | 188 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 452.00 | 1 577 804.00 | | 1 641 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 166.00 | 366 372.00 | | 206 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 799.00 | 252 518.00 | | 308 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 171 006.00 | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 788.00 | 63 449.00 | | 63 788.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 349.00 | 853 502.00 | | 757 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 801.00 | 2 431 306.00 | | 2 398 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 181 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 652.00 | 81 057.00 | | 77 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 949.00 | 193 737.00 | | 188 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 250.00 | | | 1 804 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 250.00 | | | 353 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 180.00 | 26 949.00 | | 312 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 180.00 | 26 949.00 | | 312 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 956.00 | 308 956.00 | | 308 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 166.00 | 164 443.00 | 41 724.00 | 206 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 439.00 | 75 279.00 | 160.00 | 75 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 349.00 | 715 625.00 | 41 724.00 | 757 349.00 |