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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 208 429.00 | 208 415.00 | 14.00 | 208 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 948.00 | 48 884.00 | 48 064.00 | 96 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 031.00 | 111 638.00 | 8 394.00 | 120 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 668.00 | 368 936.00 | 1 507 731.00 | 1 876 668.00 |
BT Marchandises | 298 404.00 | | 298 404.00 | 298 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
BZ Autres créances | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 651.00 | | 588 651.00 | 588 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 697.00 | | 1 107 697.00 | 1 107 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 364.00 | 368 936.00 | 2 615 428.00 | 2 984 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 372 396.00 | 315 920.00 | | 372 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 169.00 | 206 976.00 | | 171 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 150.00 | 1 699 481.00 | | 1 720 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 248.00 | 506 177.00 | | 507 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 556.00 | 124 027.00 | | 172 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 473.00 | 86 079.00 | | 215 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 277.00 | 732 863.00 | | 895 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 428.00 | 2 432 344.00 | | 2 615 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 468.00 | | 23 200.00 | 1 853 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 208.00 | | 23 200.00 | 402 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 467.00 | 9 469.00 | | 359 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 467.00 | 9 469.00 | | 359 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 748.00 | 657 748.00 | | 657 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VP Divers | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 802.00 | 220 642.00 | 160.00 | 220 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 277.00 | 895 277.00 | | 895 277.00 |