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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 208 429.00 | 208 313.00 | 116.00 | 208 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 088.00 | 38 488.00 | 36 600.00 | 75 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 681.00 | 104 102.00 | 10 579.00 | 114 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 458.00 | 350 904.00 | 1 498 554.00 | 1 849 458.00 |
BT Marchandises | 284 451.00 | | 284 451.00 | 284 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
BZ Autres créances | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 770.00 | | 951 770.00 | 951 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 228.00 | 350 904.00 | 2 450 324.00 | 2 801 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 333 967.00 | 275 919.00 | | 333 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 152.00 | 188 949.00 | | 126 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 705.00 | 1 641 452.00 | | 1 636 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 064.00 | 206 166.00 | | 97 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 843.00 | 308 799.00 | | 447 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 940.00 | 178 439.00 | | 206 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 772.00 | 63 788.00 | | 61 772.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 619.00 | 757 349.00 | | 813 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 324.00 | 2 398 801.00 | | 2 450 324.00 |