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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 738.00 | 94 384.00 | 39 354.00 | 133 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 999.00 | 102 425.00 | 52 574.00 | 154 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 452.00 | 198 174.00 | 92 278.00 | 290 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 118.00 | 1 398.00 | 204 720.00 | 206 118.00 |
BZ Autres créances | 245 232.00 | | 245 232.00 | 245 232.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 333.00 | 1 398.00 | 583 934.00 | 585 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 784.00 | 199 572.00 | 676 212.00 | 875 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
DH Report à nouveau | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 283.00 | 32 518.00 | | 32 283.00 |
DL TOTAL (I) | 199 772.00 | 200 007.00 | | 199 772.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 108.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 462.00 | 137 243.00 | | 290 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 698.00 | 103 068.00 | | 128 698.00 |
EA Autres dettes | 47 241.00 | 62 056.00 | | 47 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 440.00 | 302 475.00 | | 466 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 212.00 | 512 481.00 | | 676 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 138.00 | | 919 138.00 | 919 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 138.00 | | 919 138.00 | 919 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | 2 558.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 2 558.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 174.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | 903.00 | | 12 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 11 077.00 | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 174.00 | -8 519.00 | | -14 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 518.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 840.00 | 674 158.00 | | 946 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 556.00 | 641 641.00 | | 914 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 283.00 | 32 518.00 | | 32 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 447.00 | | 89 826.00 | 202 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 290 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 261.00 | | 89 476.00 | 199 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 350.00 | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 235.00 | 26 939.00 | | 171 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 870.00 | 26 939.00 | | 169 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 141.00 | 464.00 | 11 207.00 | 12 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 141.00 | 464.00 | 11 207.00 | 12 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 141.00 | 464.00 | 11 207.00 | 22 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VC Groupe et associés | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 995.00 | 455 645.00 | 350.00 | 455 995.00 |
VW T.V.A. | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 440.00 | 466 440.00 | | 466 440.00 |