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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 204.00 | 10 704.00 | 8 500.00 | 19 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 155.00 | 104 639.00 | 17 516.00 | 122 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 149.00 | 116 708.00 | 26 441.00 | 143 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
BZ Autres créances | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 946.00 | | 643 946.00 | 643 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 095.00 | 116 708.00 | 670 387.00 | 787 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
DH Report à nouveau | 72 673.00 | 68 851.00 | | 72 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 3 821.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 211 868.00 | 209 478.00 | | 211 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | 15 761.00 | | 10 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 647.00 | 8 594.00 | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 440.00 | 365 089.00 | | 286 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 670.00 | 164 184.00 | | 126 670.00 |
EA Autres dettes | 23 201.00 | 32 483.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 519.00 | 586 111.00 | | 458 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 387.00 | 795 589.00 | | 670 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 583.00 | | 838 583.00 | 838 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 583.00 | | 838 583.00 | 838 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 409.00 | 39 099.00 | | 5 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 49 099.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 488.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 142.00 | 1 500.00 | | 7 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | 2 988.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | 46 111.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 295.00 | 895 545.00 | | 856 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 905.00 | 891 724.00 | | 853 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | 3 821.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 581.00 | | 10 653.00 | 310 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 084.00 | 143 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 084.00 | 141 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 851.00 | | 10 593.00 | 308 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 60.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 717.00 | 22 075.00 | 178 084.00 | 272 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 353.00 | 22 075.00 | 178 084.00 | 271 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 440.00 | 286 440.00 | | 286 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VC Groupe et associés | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 564.00 | 541 154.00 | 410.00 | 541 564.00 |
VW T.V.A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 872.00 | 446 872.00 | | 446 872.00 |