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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 574.00 | 114 416.00 | 31 158.00 | 145 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 381.00 | 120 393.00 | 40 988.00 | 161 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 670.00 | 236 173.00 | 72 497.00 | 308 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 756.00 | | 166 756.00 | 166 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 599.00 | 325.00 | 226 274.00 | 226 599.00 |
BZ Autres créances | 295 457.00 | | 295 457.00 | 295 457.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 370.00 | 325.00 | 696 044.00 | 696 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 040.00 | 236 498.00 | 768 541.00 | 1 005 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
DH Report à nouveau | 37 967.00 | 30 684.00 | | 37 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 32 283.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 205 656.00 | 199 772.00 | | 205 656.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 890.00 | 39.00 | | 17 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 569.00 | 290 462.00 | | 358 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 517.00 | 128 698.00 | | 123 517.00 |
EA Autres dettes | 51 576.00 | 47 241.00 | | 51 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 885.00 | 466 440.00 | | 552 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 541.00 | 676 212.00 | | 768 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 013.00 | | 878 013.00 | 878 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 013.00 | | 878 013.00 | 878 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 316.00 | 111.00 | | 67 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 316.00 | 111.00 | | 67 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 485.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 12 800.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 14 285.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 063.00 | -14 174.00 | | 64 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 3 024.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 265.00 | 946 840.00 | | 962 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 381.00 | 914 556.00 | | 931 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 32 283.00 | | 30 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 870.00 | 18 497.00 | | 40 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 452.00 | | 20 100.00 | 290 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 308 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 306 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 737.00 | | 20 100.00 | 288 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 174.00 | 39 881.00 | 1 882.00 | 198 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 809.00 | 39 881.00 | 1 882.00 | 196 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | 1 073.00 | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | 1 073.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 398.00 | | 1 073.00 | 11 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 569.00 | 358 569.00 | | 358 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 223 939.00 | | | 223 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VC Groupe et associés | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 521.00 | 526 171.00 | 350.00 | 526 521.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 552.00 | 551 552.00 | | 551 552.00 |