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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 206.00 | | 652 206.00 | 652 206.00 |
CU Autres participations | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 900.00 | 568 900.00 | | 568 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | 8 075.00 | | 16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 805.00 | 8 114.00 | | -30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 647 296.00 | 678 102.00 | | 647 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 3 016.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 7 363.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910.00 | 10 379.00 | | 4 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 206.00 | 688 482.00 | | 652 206.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 066.00 | | | -43 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 598.00 | 16 882.00 | | 44 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 404.00 | 8 768.00 | | 75 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 805.00 | 8 114.00 | | -30 805.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |