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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 400.00 | 90 400.00 | 255 000.00 | 345 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | 7 500.00 | 4 020.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 512 141.00 | | 512 141.00 | 512 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 545.00 | 7 500.00 | 618 045.00 | 625 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 945.00 | 97 900.00 | 873 045.00 | 970 945.00 |
CU Autres participations | 345 400.00 | 90 400.00 | 255 000.00 | 345 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 900.00 | 568 900.00 | | 568 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
DH Report à nouveau | -123 676.00 | -68 956.00 | | -123 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 699.00 | -54 720.00 | | 316 699.00 |
DL TOTAL (I) | 871 125.00 | 554 426.00 | | 871 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 297.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 1 703.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 2 001.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 045.00 | 556 426.00 | | 873 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | 2 001.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 25 016.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 50 400.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 75 400.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 000.00 | -50 384.00 | | 310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 619.00 | 33 485.00 | | 413 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 920.00 | 88 205.00 | | 96 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 699.00 | -54 720.00 | | 316 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 345 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 400.00 | 41 500.00 | | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 400.00 | 41 500.00 | | 56 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |