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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 400.00 | 25 000.00 | 395 400.00 | 420 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 012.00 | 25 000.00 | 615 012.00 | 640 012.00 |
CU Autres participations | 420 400.00 | 25 000.00 | 395 400.00 | 420 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 900.00 | 568 900.00 | | 568 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
DH Report à nouveau | -17 155.00 | -25 600.00 | | -17 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 801.00 | 8 445.00 | | -51 801.00 |
DL TOTAL (I) | 609 146.00 | 660 947.00 | | 609 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 075.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | 2 724.00 | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 866.00 | 7 600.00 | | 5 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 012.00 | 668 547.00 | | 615 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866.00 | 7 600.00 | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 5 000.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | 5 000.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 000.00 | | | -59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543.00 | 19 497.00 | | 13 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 343.00 | 11 052.00 | | 65 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 801.00 | 8 445.00 | | -51 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 420 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 420 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |