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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 440.00 | 1 026.00 | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 637.00 | 12 246.00 | 26 391.00 | 38 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 353.00 | 12 814.00 | 27 539.00 | 40 353.00 |
BT Marchandises | 738 076.00 | 36 904.00 | 701 172.00 | 738 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 805.00 | 7 270.00 | 78 535.00 | 85 805.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 215.00 | 44 174.00 | 807 041.00 | 851 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 568.00 | 56 989.00 | 834 580.00 | 891 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 803.00 | 4 886.00 | | 6 803.00 |
DG Autres réserves | 201 369.00 | 174 948.00 | | 201 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 208.00 | 38 337.00 | | 68 208.00 |
DL TOTAL (I) | 376 379.00 | 318 171.00 | | 376 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 995.00 | 42 026.00 | | 206 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 712.00 | 137 469.00 | | 103 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 990.00 | 700.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 260.00 | 39 887.00 | | 67 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 243.00 | 25 515.00 | | 63 243.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 201.00 | 245 695.00 | | 458 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 580.00 | 563 866.00 | | 834 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 652.00 | | 8 701.00 | 31 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | | 8 701.00 | 31 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 4 871.00 | | 7 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 4 871.00 | | 7 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 967.00 | 36 904.00 | 25 967.00 | 25 967.00 |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 237.00 | 36 904.00 | 25 967.00 | 33 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 237.00 | 36 904.00 | 25 967.00 | 33 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 904.00 | 25 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 995.00 | 206 995.00 | | 206 995.00 |
VI Groupe et associés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 669.00 | 93 549.00 | 120.00 | 93 669.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 211.00 | 441 211.00 | | 441 211.00 |