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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 027.00 | 440.00 | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 858.00 | 21 320.00 | 23 538.00 | 44 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 984.00 | 22 475.00 | 24 509.00 | 46 984.00 |
BT Marchandises | 1 448 449.00 | 72 422.00 | 1 376 027.00 | 1 448 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | 8 555.00 | 38 150.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 416.00 | 80 977.00 | 1 513 438.00 | 1 594 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 400.00 | 103 453.00 | 1 537 947.00 | 1 641 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 656.00 | 256 379.00 | | 295 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 925.00 | 82 277.00 | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 493 581.00 | 448 656.00 | | 493 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 887.00 | 298 749.00 | | 426 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 141.00 | 213 514.00 | | 308 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 380.00 | 15 735.00 | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 379.00 | 193 114.00 | | 224 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 579.00 | 50 571.00 | | 61 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 367.00 | 771 683.00 | | 1 044 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 947.00 | 1 220 339.00 | | 1 537 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 596.00 | 169 010.00 | | 179 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 525.00 | 5 950.00 | | 16 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 5 950.00 | | 16 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 657.00 | 16 765.00 | | 55 657.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 934.00 | 21 043.00 | | 59 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 934.00 | 21 043.00 | | 59 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 379.00 | 224 379.00 | | 224 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 596.00 | 179 596.00 | | 179 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 186.00 | 116 628.00 | 130 558.00 | 247 186.00 |
VI Groupe et associés | 308 141.00 | 308 141.00 | | 308 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 311.00 | 72 226.00 | 9 085.00 | 81 311.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 882.00 | 890 325.00 | 130 558.00 | 1 020 882.00 |