| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 1 336.00 | 681.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 934.00 | 29 803.00 | 52 131.00 | 81 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 610.00 | 31 267.00 | 53 343.00 | 84 610.00 |
BT Marchandises | 1 444 728.00 | 72 236.00 | 1 372 491.00 | 1 444 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 270.00 | 7 695.00 | 80 575.00 | 88 270.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 864.00 | 79 931.00 | 1 587 933.00 | 1 667 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 474.00 | 111 198.00 | 1 641 276.00 | 1 752 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 581.00 | 295 656.00 | | 373 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 925.00 | 87 925.00 | | 133 925.00 |
DL TOTAL (I) | 617 506.00 | 493 581.00 | | 617 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 631.00 | 426 887.00 | | 540 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 805.00 | 308 141.00 | | 263 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 23 380.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 020.00 | 224 379.00 | | 127 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 614.00 | 61 579.00 | | 86 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 770.00 | 1 044 367.00 | | 1 023 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 276.00 | 1 537 947.00 | | 1 641 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 984.00 | | 37 626.00 | 46 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | 37 626.00 | 46 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 475.00 | 8 791.00 | | 22 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | 8 791.00 | | 22 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 422.00 | | 186.00 | 72 422.00 |
6T Sur comptes clients | 8 555.00 | 2 040.00 | 2 900.00 | 8 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 977.00 | 2 040.00 | 3 086.00 | 80 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 977.00 | 2 040.00 | 3 086.00 | 80 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 3 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 631.00 | 506 838.00 | 33 793.00 | 540 631.00 |
VI Groupe et associés | 263 805.00 | 263 805.00 | | 263 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 387.00 | 112 162.00 | 8 225.00 | 120 387.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 070.00 | 984 277.00 | 33 793.00 | 1 018 070.00 |