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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 614.00 | 685 879.00 | 234 735.00 | 920 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 859.00 | 44 107.00 | 26 751.00 | 70 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 839.00 | 747 303.00 | 291 536.00 | 1 038 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 361.00 | 3 963.00 | 120 398.00 | 124 361.00 |
BZ Autres créances | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CF Disponibilités | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 430.00 | 3 963.00 | 243 467.00 | 247 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 269.00 | 751 266.00 | 535 003.00 | 1 286 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 827.00 | | |
DH Report à nouveau | -843.00 | | | -843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | -64 670.00 | | 12 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373.00 | 510.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 714.00 | 10 667.00 | | 22 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 724.00 | 412 382.00 | | 342 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 19.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 331.00 | 121 987.00 | | 109 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 872.00 | 26 180.00 | | 29 872.00 |
EA Autres dettes | 30 263.00 | 21 968.00 | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 289.00 | 582 537.00 | | 512 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 003.00 | 593 204.00 | | 535 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 800.00 | 282 518.00 | | 273 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 734 741.00 | | 734 741.00 | 734 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 851.00 | | 734 851.00 | 734 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 744.00 | 3 671.00 | | 9 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 137.00 | 20 138.00 | | 11 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 20 138.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 763.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 002.00 | 9 375.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 418.00 | 631 486.00 | | 756 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 234.00 | 696 155.00 | | 744 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | -64 670.00 | | 12 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 200.00 | 24 653.00 | | 31 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 140.00 | | 56 699.00 | 1 028 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 774.00 | | 56 699.00 | 980 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 715.00 | 139 588.00 | 46 000.00 | 653 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 398.00 | 139 588.00 | 46 000.00 | 636 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 724.00 | 104 234.00 | 238 490.00 | 342 724.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 364.00 | 171 364.00 | | 171 364.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 289.00 | 273 799.00 | 238 490.00 | 512 289.00 |