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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 077.00 | 815 944.00 | 1 070 133.00 | 1 886 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 872.00 | 111 225.00 | 40 647.00 | 151 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 696.00 | 977 866.00 | 1 170 830.00 | 2 148 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 084.00 | 36 645.00 | 193 439.00 | 230 084.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 734.00 | 36 645.00 | 517 088.00 | 553 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 429.00 | 1 014 511.00 | 1 687 919.00 | 2 702 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 671.00 | 212 388.00 | | 228 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | 16 283.00 | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 282 504.00 | 239 671.00 | | 282 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 100.00 | 688 473.00 | | 1 052 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 303.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 319 972.00 | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 886.00 | 87 104.00 | | 91 886.00 |
EA Autres dettes | 105 937.00 | 57 516.00 | | 105 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 415.00 | 1 153 368.00 | | 1 405 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 919.00 | 1 393 039.00 | | 1 687 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 122.00 | 732 970.00 | | 557 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 625.00 | | 636 850.00 | 1 863 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 779.00 | 2 148 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 779.00 | 2 037 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 878.00 | | 636 850.00 | 1 752 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 535.00 | 297 210.00 | 285 880.00 | 966 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 822.00 | 2 874.00 | | 47 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 713.00 | 294 336.00 | 285 880.00 | 918 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 178 070.00 | 178 070.00 | | 178 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VB T. V. A. | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 100.00 | 203 808.00 | 620 871.00 | 1 052 100.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 241.00 | | | 825 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 489.00 | | | 461 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 945.00 | 402 945.00 | | 402 945.00 |
VW T.V.A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 916.00 | 549 624.00 | 620 871.00 | 1 397 916.00 |