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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 999.00 | 723 504.00 | 312 495.00 | 1 035 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 859.00 | 53 879.00 | 16 980.00 | 70 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 224.00 | 794 700.00 | 359 524.00 | 1 154 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 470.00 | 3 963.00 | 172 507.00 | 176 470.00 |
BZ Autres créances | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CF Disponibilités | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 360.00 | 3 963.00 | 364 398.00 | 368 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 585.00 | 798 662.00 | 723 922.00 | 1 522 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | | -843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 744.00 | 12 184.00 | | 68 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | 373.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 91 320.00 | 22 714.00 | | 91 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052.00 | 342 724.00 | | 438 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 100.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 769.00 | 109 331.00 | | 114 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 29 872.00 | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 40 768.00 | 30 263.00 | | 40 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 602.00 | 512 289.00 | | 632 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 922.00 | 535 003.00 | | 723 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 579.00 | 273 800.00 | | 340 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 839.00 | | 216 385.00 | 1 038 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 1 154 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 000.00 | 1 106 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 473.00 | | 216 385.00 | 991 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 303.00 | 148 397.00 | 101 000.00 | 747 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 986.00 | 148 397.00 | 101 000.00 | 729 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 172 343.00 | | | 172 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 052.00 | 146 029.00 | 275 303.00 | 438 052.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 292.00 | | | 217 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 978.00 | 233 978.00 | | 233 978.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 602.00 | 340 579.00 | 275 303.00 | 632 602.00 |