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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 638.00 | 14 540.00 | 8 099.00 | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 612.00 | 30 513.00 | 8 099.00 | 38 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CF Disponibilités | 352 692.00 | | 352 692.00 | 352 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 114.00 | | 463 114.00 | 463 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 726.00 | 30 513.00 | 471 213.00 | 501 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
DH Report à nouveau | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DL TOTAL (I) | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 031.00 | | | 275 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 213.00 | | | 471 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 031.00 | | | 275 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 915.00 | 2 598.00 | | 27 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 2 598.00 | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 677.00 | 248 677.00 | | 248 677.00 |
UX Autres créances clients | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 031.00 | 275 031.00 | | 275 031.00 |