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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 25 479.00 | 4 635.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 558.00 | 41 453.00 | 157 105.00 | 198 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BZ Autres créances | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
CF Disponibilités | 401 328.00 | | 401 328.00 | 401 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 953.00 | 41 453.00 | 695 500.00 | 736 953.00 |
CU Autres participations | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
DH Report à nouveau | 171 761.00 | 36 769.00 | | 171 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 624.00 | 134 992.00 | | -25 624.00 |
DL TOTAL (I) | 305 622.00 | 331 246.00 | | 305 622.00 |
DQ Provisions pour charges | | 161 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 46.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 7 496.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 55 416.00 | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 309.00 | 42 340.00 | | 183 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 396.00 | | | 153 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 878.00 | 105 298.00 | | 389 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 500.00 | 597 716.00 | | 695 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 878.00 | 105 298.00 | | 339 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 878.00 | 339 878.00 | | 389 878.00 |