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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 22 676.00 | 7 438.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 558.00 | 38 650.00 | 159 908.00 | 198 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
BZ Autres créances | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CF Disponibilités | 277 282.00 | | 277 282.00 | 277 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 808.00 | | 437 808.00 | 437 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 366.00 | 38 650.00 | 597 716.00 | 636 366.00 |
CU Autres participations | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
DH Report à nouveau | 36 769.00 | 47 142.00 | | 36 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 992.00 | -10 373.00 | | 134 992.00 |
DL TOTAL (I) | 331 246.00 | 196 254.00 | | 331 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 7 455.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | 470.00 | | 55 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | 28 749.00 | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 298.00 | 36 674.00 | | 105 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 716.00 | 394 100.00 | | 597 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 298.00 | 36 674.00 | | 105 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 292.00 | | 1 106 292.00 | 1 106 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 292.00 | | 1 106 292.00 | 1 106 292.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 860.00 | 980 196.00 | | 1 258 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 867.00 | 990 569.00 | | 1 123 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 992.00 | -10 373.00 | | 134 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 993.00 | | 157 565.00 | 40 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 865.00 | | 5 095.00 | 25 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 497.00 | 3 153.00 | | 35 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | 3 153.00 | | 20 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 526.00 | 160 526.00 | | 160 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |