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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 43 420.00 | 41 704.00 | 85 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 502.00 | 52 097.00 | 44 404.00 | 96 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 190 877.00 | | 190 877.00 | 190 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 773.00 | 52 097.00 | 286 676.00 | 338 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 676.00 | | | 286 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 934.00 | | | 530 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 281.00 | | | 492 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 434.00 | | 28 179.00 | 90 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 112.00 | 96 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 85 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | | 28 179.00 | 79 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 752.00 | 14 585.00 | 16 240.00 | 53 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 075.00 | 14 585.00 | 16 240.00 | 45 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 095.00 | 51 395.00 | 2 700.00 | 54 095.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |