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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 5 844.00 | 1 218.00 | 7 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 589.00 | 91 835.00 | 62 754.00 | 154 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 652.00 | 97 679.00 | 66 973.00 | 164 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
BZ Autres créances | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CF Disponibilités | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 225.00 | | 262 225.00 | 262 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 878.00 | 97 679.00 | 329 198.00 | 426 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 75 004.00 | 50 365.00 | | 75 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 24 639.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 97 641.00 | 85 894.00 | | 97 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | 34 078.00 | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 14 510.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 278.00 | 137 851.00 | | 147 278.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | 22 261.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 557.00 | 208 702.00 | | 231 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 198.00 | 294 597.00 | | 329 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 724.00 | | 754 724.00 | 754 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 724.00 | | 754 724.00 | 754 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 180.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 180.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 1 017.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 778.00 | 671 139.00 | | 758 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 031.00 | 646 500.00 | | 747 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 24 639.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 295.00 | | 65 058.00 | 102 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 164 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | | 65 058.00 | 89 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 847.00 | 13 833.00 | | 83 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 1 613.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 616.00 | 12 220.00 | | 79 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VI Groupe et associés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 007.00 | 150 007.00 | 3 000.00 | 153 007.00 |
VW T.V.A. | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 557.00 | 231 557.00 | | 231 557.00 |