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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 55 584.00 | 29 540.00 | 85 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 502.00 | 64 261.00 | 32 240.00 | 96 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 174 742.00 | | 174 742.00 | 174 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 419.00 | | 252 419.00 | 252 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 921.00 | 64 261.00 | 284 659.00 | 348 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 659.00 | | | 284 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 226.00 | | 522 226.00 | 522 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 226.00 | | 522 226.00 | 522 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 740.00 | | | 537 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 631.00 | | | 531 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 097.00 | 12 164.00 | | 52 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | 12 164.00 | | 43 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 377.00 | 77 677.00 | 2 700.00 | 80 377.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |