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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 384.00 | 28 210.00 | 1 174.00 | 29 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 225.00 | 85 615.00 | 2 610.00 | 88 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 554.00 | 26 575.00 | 14 979.00 | 41 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 487.00 | 140 399.00 | 416 088.00 | 556 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 548.00 | 4 636.00 | 244 913.00 | 249 548.00 |
BZ Autres créances | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 426.00 | 4 636.00 | 465 790.00 | 470 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 913.00 | 145 035.00 | 881 878.00 | 1 026 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 940.00 | 182 901.00 | | 145 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 016.00 | -36 961.00 | | 38 016.00 |
DL TOTAL (I) | 293 957.00 | 255 940.00 | | 293 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 077.00 | 55 916.00 | | 227 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 391.00 | 52 260.00 | | 48 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 2 440.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 51 045.00 | | 50 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 601.00 | 129 120.00 | | 181 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 4 640.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 922.00 | 295 421.00 | | 587 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 878.00 | 551 361.00 | | 881 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 698.00 | | 834 698.00 | 834 698.00 |
FM Production stockée | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 62.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 4 002.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -3 940.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 295.00 | -20 977.00 | | -17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 486.00 | 856 527.00 | | 867 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 469.00 | 893 488.00 | | 829 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 016.00 | -36 961.00 | | 38 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 173.00 | | 271 369.00 | 296 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 054.00 | 556 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | 380 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 749.00 | | 635.00 | 28 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 424.00 | | 261 329.00 | 130 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 9 404.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 544.00 | 18 909.00 | 11 054.00 | 132 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 590.00 | 619.00 | | 27 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | 18 290.00 | 11 054.00 | 104 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 677.00 | 22 413.00 | 141 515.00 | 218 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 540.00 | 313 135.00 | 10 404.00 | 323 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 144.00 | 384 880.00 | 141 515.00 | 581 144.00 |