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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 384.00 | 28 997.00 | 387.00 | 29 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 521.00 | 143 326.00 | 263 196.00 | 406 521.00 |
040 Immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 915.00 | 172 322.00 | 414 592.00 | 586 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 324.00 | 5 710.00 | 174 613.00 | 180 324.00 |
072 Créances – Autres | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
084 Disponibilités | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 084.00 | 5 710.00 | 437 373.00 | 443 084.00 |
110 Total général Actif | 1 029 998.00 | 178 033.00 | 851 965.00 | 1 029 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859 311.00 | 834 698.00 | | 859 311.00 |
222 Production stockée | 21 642.00 | 7 425.00 | | 21 642.00 |
230 Autres produits | 14 641.00 | 24 942.00 | | 14 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 594.00 | 867 064.00 | | 895 594.00 |
242 Autres charges externes. | 213 136.00 | 228 402.00 | | 213 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 481.00 | 10 921.00 | | 20 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 618.00 | 392 455.00 | | 400 618.00 |
252 Charges sociales | 147 548.00 | 168 853.00 | | 147 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 894.00 | 20 036.00 | | 40 894.00 |
262 Autres charges | 5 187.00 | 2 680.00 | | 5 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 864.00 | 823 347.00 | | 827 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 729.00 | 43 717.00 | | 67 729.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 409.00 | | |
294 Charges financières | 5 326.00 | 6 284.00 | | 5 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 1 108.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | -1 270.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 871.00 | 38 016.00 | | 60 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |