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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 10 976.00 | 1 683.00 | 12 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 145.00 | 84 519.00 | 71 625.00 | 156 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 167.00 | 210 214.00 | 158 952.00 | 369 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 381.00 | 305 710.00 | 385 671.00 | 691 381.00 |
BN En cours de production de biens | 190 035.00 | | 190 035.00 | 190 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 869.00 | 1 865.00 | 285 004.00 | 286 869.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 652.00 | 1 865.00 | 523 787.00 | 525 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 034.00 | 307 575.00 | 909 458.00 | 1 217 034.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 681.00 | 277 045.00 | | 278 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 485.00 | 13 035.00 | | 62 485.00 |
DL TOTAL (I) | 451 166.00 | 400 081.00 | | 451 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 210.00 | 301 536.00 | | 136 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 231.00 | 42 752.00 | | 51 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 118.00 | 26 264.00 | | 23 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 6 382.00 | | 35 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 031.00 | 183 362.00 | | 210 031.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 292.00 | 562 812.00 | | 458 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 458.00 | 962 893.00 | | 909 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 173.00 | 442 132.00 | | 435 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 450.00 | | 876 450.00 | 876 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 450.00 | | 876 450.00 | 876 450.00 |
FM Production stockée | | | 25 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | 373.00 | | 60 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 981.00 | 373.00 | | 58 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 413.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 799.00 | 785 044.00 | | 991 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 314.00 | 772 008.00 | | 929 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 485.00 | 13 035.00 | | 62 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 780.00 | | 59 601.00 | 631 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 710.00 | | 59 601.00 | 465 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 061.00 | 55 648.00 | | 250 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | 1 043.00 | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 128.00 | 54 604.00 | | 240 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 777.00 | 263 777.00 | | 263 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 013.00 | 309 003.00 | 15 009.00 | 324 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 173.00 | 435 173.00 | | 435 173.00 |