| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 027.00 | 61 618.00 | 2 409.00 | 64 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
BZ Autres créances | 382 479.00 | | 382 479.00 | 382 479.00 |
CF Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 793.00 | | 591 793.00 | 591 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 820.00 | 61 618.00 | 594 202.00 | 655 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 342 214.00 | 260 467.00 | | 342 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 938.00 | 81 747.00 | | 82 938.00 |
DL TOTAL (I) | 579 151.00 | 496 214.00 | | 579 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 233.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 044.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | 7 354.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 051.00 | 13 631.00 | | 15 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 202.00 | 509 845.00 | | 594 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 051.00 | 13 631.00 | | 15 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 469.00 | 40 873.00 | | 41 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 991.00 | 130 046.00 | | 132 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 053.00 | 48 300.00 | | 50 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 938.00 | 81 747.00 | | 82 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 64 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 61 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 656.00 | | 1 038.00 | 62 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | 1 038.00 | 62 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 381 338.00 | | | 381 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 142.00 | 574 733.00 | 2 409.00 | 577 142.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 576.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 3 226.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 3 829.00 | 3 397.00 | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | 576.00 | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009.00 | 1 363.00 | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 002.00 | 6 622.00 | | 8 002.00 |