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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 700 150.00 | | 700 150.00 | 700 150.00 |
CF Disponibilités | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 073.00 | | 861 073.00 | 861 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 788.00 | 31 715.00 | 861 073.00 | 892 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 514 217.00 | 425 151.00 | | 514 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 89 065.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 752 660.00 | 668 217.00 | | 752 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 255.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | 45 128.00 | | 77 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 8 568.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173.00 | 25 810.00 | | 24 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 413.00 | 79 761.00 | | 108 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 073.00 | 747 977.00 | | 861 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 413.00 | 79 761.00 | | 108 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 839.00 | 44 532.00 | | 32 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 983.00 | 141 085.00 | | 123 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 539.00 | 52 020.00 | | 39 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 444.00 | 89 065.00 | | 84 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 699 118.00 | 699 118.00 | | 699 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 150.00 | 844 150.00 | | 844 150.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 586.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | 4 327.00 | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 1 656.00 | 2 373.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 586.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 27 450.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | 1 039.00 | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 986.00 | 6 700.00 | | 5 986.00 |