| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
BZ Autres créances | 589 041.00 | | 589 041.00 | 589 041.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 977.00 | | 747 977.00 | 747 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 692.00 | 31 715.00 | 747 977.00 | 779 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 425 151.00 | 342 214.00 | | 425 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 065.00 | 82 938.00 | | 89 065.00 |
DL TOTAL (I) | 668 217.00 | 579 151.00 | | 668 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 291.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 128.00 | 596.00 | | 45 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 6 029.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 810.00 | 8 134.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 761.00 | 15 051.00 | | 79 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 977.00 | 594 202.00 | | 747 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 761.00 | 15 051.00 | | 79 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 137 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 41 469.00 | | 44 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 085.00 | 132 991.00 | | 141 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 020.00 | 50 053.00 | | 52 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 065.00 | 82 938.00 | | 89 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 312.00 | 31 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 31 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618.00 | | 29 904.00 | 61 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | 29 904.00 | 61 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 577 175.00 | | | 577 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 001.00 | 743 001.00 | | 743 001.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 581.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | 4 173.00 | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 2 373.00 | 3 829.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | 581.00 | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 450.00 | 24 100.00 | | 27 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | 1 009.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 700.00 | 8 002.00 | | 6 700.00 |