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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 153 129.00 | 49 058.00 | 104 071.00 | 153 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 494.00 | 49 058.00 | 132 435.00 | 181 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 014.00 | 49 058.00 | 1 832 955.00 | 1 882 014.00 |
CU Autres participations | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 614.00 | 107 759.00 | | 112 614.00 |
DG Autres réserves | 164 534.00 | 164 534.00 | | 164 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 4 855.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 360.00 | 1 487 147.00 | | 1 490 360.00 |
DP Provisions pour risques | 31 750.00 | 96 000.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 96 000.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617.00 | 133.00 | | 4 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 878.00 | 177 813.00 | | 258 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 20 800.00 | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 750.00 | 27 086.00 | | 30 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 846.00 | 230 630.00 | | 310 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 955.00 | 1 813 778.00 | | 1 832 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 077.00 | 250 107.00 | | 277 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 865.00 | 245 253.00 | | 273 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 4 855.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 520.00 | | | 1 700 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 520.00 | | | 1 700 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 31 750.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 858.00 | 20 200.00 | | 28 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 858.00 | 20 200.00 | | 28 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 858.00 | 51 950.00 | 96 000.00 | 124 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 494.00 | 181 494.00 | | 181 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 846.00 | 51 967.00 | 258 878.00 | 310 846.00 |