| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 167 463.00 | 49 058.00 | 118 405.00 | 167 463.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 211.00 | 49 058.00 | 150 153.00 | 199 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 731.00 | 49 058.00 | 1 850 673.00 | 1 899 731.00 |
CU Autres participations | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 774.00 | 112 614.00 | | 112 774.00 |
DG Autres réserves | 167 586.00 | 164 534.00 | | 167 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 3 212.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 086.00 | 1 490 360.00 | | 1 492 086.00 |
DP Provisions pour risques | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 390.00 | 258 878.00 | | 267 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 16 600.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | 30 750.00 | | 37 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 837.00 | 310 846.00 | | 326 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 673.00 | 1 832 955.00 | | 1 850 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 31 750.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 76 210.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 076.00 | 277 077.00 | | 244 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 350.00 | 273 865.00 | | 242 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | 3 212.00 | | 1 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
6T Sur comptes clients | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 837.00 | 59 447.00 | 267 390.00 | 326 837.00 |