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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BZ Autres créances | 332 286.00 | 56 058.00 | 276 228.00 | 332 286.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 303.00 | 56 058.00 | 341 245.00 | 397 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 823.00 | 56 058.00 | 2 041 765.00 | 2 097 823.00 |
CU Autres participations | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
DG Autres réserves | 170 622.00 | 169 225.00 | | 170 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 1 397.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 979.00 | 1 493 482.00 | | 1 496 979.00 |
DP Provisions pour risques | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 526.00 | 362 416.00 | | 423 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 375.00 | | 23 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | 42 749.00 | | 51 808.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 035.00 | 428 540.00 | | 513 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 765.00 | 1 953 772.00 | | 2 041 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | -48.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 047.00 | 270 750.00 | | 305 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 550.00 | 269 353.00 | | 301 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 1 397.00 | | 3 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
6T Sur comptes clients | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 526.00 | 135 252.00 | 288 274.00 | 423 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 817.00 | 389 817.00 | | 389 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 817.00 | 389 817.00 | | 389 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 035.00 | 224 761.00 | 288 274.00 | 513 035.00 |