| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 401.00 | 5 358 401.00 | | 5 358 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 23 436.00 | 1 598.00 | 25 035.00 |
AN Terrains | 2 685 001.00 | 1 119 620.00 | 1 565 381.00 | 2 685 001.00 |
AP Constructions | 1 798 203.00 | 1 602 969.00 | 195 234.00 | 1 798 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590 945.00 | 4 346 061.00 | 1 244 884.00 | 5 590 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123 397.00 | 4 553 167.00 | 1 570 230.00 | 6 123 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 993.00 | | 385 993.00 | 385 993.00 |
AX Avances et acomptes | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 010 375.00 | 17 022 154.00 | 4 988 221.00 | 22 010 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BT Marchandises | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 146.00 | 69 250.00 | 5 033 896.00 | 5 103 146.00 |
BZ Autres créances | 1 267 728.00 | | 1 267 728.00 | 1 267 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 539 881.00 | 69 250.00 | 6 470 631.00 | 6 539 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 255.00 | 17 091 404.00 | 11 458 851.00 | 28 550 255.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 700.00 | 1 075 700.00 | | 1 075 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 416.00 | -788 128.00 | | -2 189 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 424.00 | -1 401 288.00 | | 370 424.00 |
DL TOTAL (I) | -628 874.00 | -999 299.00 | | -628 874.00 |
DP Provisions pour risques | 27 720.00 | 47 152.00 | | 27 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 985 783.00 | 2 963 509.00 | | 2 985 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013 503.00 | 3 010 661.00 | | 3 013 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 581.00 | 10 815.00 | | 34 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 160.00 | 2 451 277.00 | | 3 537 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 742.00 | 3 219 916.00 | | 3 355 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 682.00 | 1 962 647.00 | | 1 598 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 584.00 | 309 649.00 | | 530 584.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 179 809.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 222.00 | 8 134 113.00 | | 9 074 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 851.00 | 10 145 475.00 | | 11 458 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 139 789.00 | | 9 139 789.00 | 9 139 789.00 |
FG Production vendue services | 16 538 162.00 | | 16 538 162.00 | 16 538 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 677 950.00 | | 25 677 950.00 | 25 677 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 458 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 272 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 453.00 | 2.00 | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | 2.00 | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 533.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 904.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 1 437.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | -1 435.00 | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 804.00 | -199 230.00 | | -193 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 466 261.00 | 25 633 472.00 | | 26 466 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 095 837.00 | 27 034 759.00 | | 26 095 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 424.00 | -1 401 288.00 | | 370 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 109 793.00 | | 1 804 251.00 | 22 109 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 670.00 | 22 010 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900 329.00 | 16 607 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383 436.00 | | | 5 383 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703 866.00 | | 1 804 251.00 | 16 703 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 516 575.00 | | | 516 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 698 597.00 | 1 117 933.00 | 1 899 878.00 | 16 698 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029 080.00 | 265 756.00 | | 4 029 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669 517.00 | 852 177.00 | 1 899 878.00 | 12 669 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010 661.00 | 204 267.00 | 201 425.00 | 3 010 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 350 811.00 | | 263 809.00 | 1 350 811.00 |
6T Sur comptes clients | 56 536.00 | 59 820.00 | 47 106.00 | 56 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 848.00 | 59 820.00 | 310 915.00 | 1 425 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436 509.00 | 264 087.00 | 512 340.00 | 4 436 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 087.00 | 512 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 742.00 | 3 355 742.00 | | 3 355 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 698.00 | 552 698.00 | | 552 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 785.00 | 569 785.00 | | 569 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 584.00 | 530 584.00 | | 530 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 025 069.00 | | | 5 025 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
VB T. V. A. | 406 782.00 | | | 406 782.00 |
VC Groupe et associés | 764 239.00 | | | 764 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 477 506.00 | 3 477 506.00 | | 3 477 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 524.00 | 6 359 049.00 | 12 475.00 | 6 371 524.00 |
VW T.V.A. | 468 029.00 | 468 029.00 | | 468 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 222.00 | 9 074 222.00 | | 9 074 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |