| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
AH Fonds commercial | 4 868 401.00 | 4 868 401.00 | | 4 868 401.00 |
AN Terrains | 3 481 322.00 | 1 508 724.00 | 1 972 598.00 | 3 481 322.00 |
AP Constructions | 2 040 384.00 | 1 732 096.00 | 308 288.00 | 2 040 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439 304.00 | 4 324 120.00 | 1 115 184.00 | 5 439 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266 322.00 | 4 634 427.00 | 1 631 895.00 | 6 266 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 972.00 | | 276 972.00 | 276 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 416 241.00 | 17 111 304.00 | 5 304 937.00 | 22 416 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BT Marchandises | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 857.00 | 9 153.00 | 4 871 704.00 | 4 880 857.00 |
BZ Autres créances | 1 191 033.00 | | 1 191 033.00 | 1 191 033.00 |
CF Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 386 548.00 | 9 153.00 | 6 377 395.00 | 6 386 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 802 788.00 | 17 120 457.00 | 11 682 331.00 | 28 802 788.00 |
CU Autres participations | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 700.00 | 1 075 700.00 | | 1 075 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
DG Autres réserves | 1 642 050.00 | 64 654.00 | | 1 642 050.00 |
DH Report à nouveau | | -740 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 861.00 | -1 682 523.00 | | -1 271 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 306.00 | -1 167 833.00 | | 1 560 306.00 |
DP Provisions pour risques | 829 723.00 | 640 279.00 | | 829 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 537 591.00 | 2 683 742.00 | | 2 537 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367 314.00 | 3 324 022.00 | | 3 367 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 887.00 | 4 253 868.00 | | 461 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | 37.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 867.00 | 4 398 542.00 | | 4 201 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 256.00 | 1 880 077.00 | | 1 815 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 396.00 | 98 678.00 | | 251 396.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | 27 670.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 711.00 | 10 658 872.00 | | 6 754 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 331.00 | 12 815 060.00 | | 11 682 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 658 834.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 836.00 | | 4 646 836.00 | 4 646 836.00 |
FG Production vendue services | 14 594 755.00 | | 14 594 755.00 | 14 594 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 241 591.00 | | 19 241 591.00 | 19 241 591.00 |
FM Production stockée | | | 37 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 613 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 280 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 898.00 | |
GE Autres charges | | | 27 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 737 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 483 591.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 483 591.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -179 449.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 614 696.00 | 23 830 345.00 | | 19 614 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 886 557.00 | 25 512 868.00 | | 20 886 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 861.00 | -1 682 523.00 | | -1 271 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 049 512.00 | | 761 260.00 | 22 049 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 532.00 | 22 416 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 532.00 | 17 504 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893 436.00 | | | 4 893 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 137 575.00 | | 761 260.00 | 17 137 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689 249.00 | 944 529.00 | 394 532.00 | 15 689 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039 879.00 | | | 4 039 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 649 370.00 | 944 529.00 | 394 532.00 | 11 649 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 324 022.00 | 285 342.00 | 242 049.00 | 3 324 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 853 557.00 | | | 853 557.00 |
6T Sur comptes clients | 24 957.00 | 3 743.00 | 19 546.00 | 24 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 014.00 | 3 743.00 | 19 546.00 | 897 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221 036.00 | 289 084.00 | 261 595.00 | 4 221 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 641.00 | 261 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 867.00 | 4 201 867.00 | | 4 201 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 965.00 | 523 965.00 | | 523 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 306.00 | 4 871 306.00 | | 4 871 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 6 553.00 | 2 998.00 | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 578 755.00 | 578 755.00 | | 578 755.00 |
VC Groupe et associés | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
VI Groupe et associés | 440 011.00 | 440 011.00 | | 440 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VP Divers | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 891.00 | 6 068 892.00 | 2 998.00 | 6 071 891.00 |
VW T.V.A. | 838 670.00 | 838 670.00 | | 838 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 616.00 | 6 753 616.00 | | 6 753 616.00 |