| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
AH Fonds commercial | 4 868 401.00 | 4 868 401.00 | | 4 868 401.00 |
AN Terrains | 3 481 322.00 | 1 607 738.00 | 1 873 584.00 | 3 481 322.00 |
AP Constructions | 2 043 792.00 | 1 765 840.00 | 277 952.00 | 2 043 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402 517.00 | 4 695 790.00 | 706 727.00 | 5 402 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598 791.00 | 4 921 886.00 | 1 676 905.00 | 6 598 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 922 957.00 | 17 903 190.00 | 5 019 767.00 | 22 922 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BT Marchandises | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 343.00 | 11 477.00 | 5 203 866.00 | 5 215 343.00 |
BZ Autres créances | 1 874 219.00 | | 1 874 219.00 | 1 874 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 335 546.00 | 11 477.00 | 7 324 070.00 | 7 335 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 258 503.00 | 17 914 667.00 | 12 343 837.00 | 30 258 503.00 |
CU Autres participations | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 700.00 | 1 075 700.00 | | 1 075 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
DG Autres réserves | 370 189.00 | 1 642 050.00 | | 370 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 818.00 | -1 271 861.00 | | 857 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 124.00 | 1 560 306.00 | | 2 418 124.00 |
DP Provisions pour risques | 963 759.00 | 829 723.00 | | 963 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 012 448.00 | 2 537 591.00 | | 2 012 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 976 207.00 | 3 367 314.00 | | 2 976 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 457.00 | 461 887.00 | | 16 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 742.00 | 4 201 867.00 | | 4 728 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 948.00 | 1 815 256.00 | | 1 872 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 791.00 | 251 396.00 | | 284 791.00 |
EA Autres dettes | 46 568.00 | 23 209.00 | | 46 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 506.00 | 6 754 711.00 | | 6 949 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 343 837.00 | 11 682 331.00 | | 12 343 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 791 412.00 | | 8 791 412.00 | 8 791 412.00 |
FG Production vendue services | 17 093 298.00 | | 17 093 298.00 | 17 093 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 884 711.00 | | 25 884 711.00 | 25 884 711.00 |
FM Production stockée | | | -4 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 590 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 385 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 535 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 703.00 | 1.00 | | 46 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 703.00 | 1.00 | | 46 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 1.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 637 839.00 | 19 614 696.00 | | 26 637 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 780 021.00 | 20 886 557.00 | | 25 780 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 818.00 | -1 271 861.00 | | 857 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 416 241.00 | | 671 495.00 | 22 416 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 779.00 | 22 922 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 779.00 | 18 011 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893 436.00 | | | 4 893 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 504 304.00 | | 671 495.00 | 17 504 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 484 598.00 | | | 484 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239 246.00 | 893 118.00 | 116 478.00 | 16 239 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039 879.00 | | | 4 039 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199 367.00 | 893 118.00 | 116 478.00 | 12 199 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367 314.00 | 298 614.00 | 689 722.00 | 3 367 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 853 557.00 | | | 853 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 153.00 | 8 080.00 | 5 757.00 | 9 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 211.00 | 23 326.00 | 5 757.00 | 881 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248 525.00 | 321 940.00 | 695 478.00 | 4 248 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 199 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 742.00 | 4 728 742.00 | | 4 728 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 872.00 | 513 872.00 | | 513 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 681.00 | 375 681.00 | | 375 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 791.00 | 284 791.00 | | 284 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 210 812.00 | 5 210 812.00 | | 5 210 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | 1 861.00 | 2 669.00 | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 712 259.00 | 712 259.00 | | 712 259.00 |
VC Groupe et associés | 958 939.00 | 958 939.00 | | 958 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VP Divers | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 561.00 | 7 086 892.00 | 2 669.00 | 7 089 561.00 |
VW T.V.A. | 905 116.00 | 904 672.00 | 444.00 | 905 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 506.00 | 6 949 062.00 | 444.00 | 6 949 506.00 |