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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 21 331.00 | 17 212.00 | 38 543.00 |
040 Immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 282.00 | 21 331.00 | 107 951.00 | 129 282.00 |
060 Stock marchandises | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
084 Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
110 Total général Actif | 184 348.00 | 21 331.00 | 163 017.00 | 184 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 114.00 | 670 685.00 | | 618 114.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1 094.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 140.00 | 671 779.00 | | 618 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 610.00 | 530 747.00 | | 489 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -982.00 | 1 543.00 | | -982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 313.00 | 5 336.00 | | 2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 43 363.00 | 41 390.00 | | 43 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 849.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 061.00 | 44 158.00 | | 53 061.00 |
252 Charges sociales | 14 324.00 | 15 763.00 | | 14 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 135.00 | 6 743.00 | | 7 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 540.00 | 649 530.00 | | 612 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | 22 249.00 | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 1 403.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 4 154.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 287.00 | 16 691.00 | | 4 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |