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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 29 546.00 | 19 748.00 | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 033.00 | 29 546.00 | 110 487.00 | 140 033.00 |
060 Stock marchandises | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
072 Créances – Autres | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
084 Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
110 Total général Actif | 242 623.00 | 29 546.00 | 213 078.00 | 242 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 552 611.00 | 618 114.00 | | 552 611.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 627.00 | 618 140.00 | | 552 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 194.00 | 489 610.00 | | 431 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | -982.00 | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 129.00 | 2 313.00 | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 38 073.00 | 43 363.00 | | 38 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 3 715.00 | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 963.00 | 53 061.00 | | 52 963.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | 14 324.00 | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 215.00 | 7 135.00 | | 8 215.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 334.00 | 612 540.00 | | 551 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | 5 600.00 | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 916.00 | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | 4 287.00 | | 79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |