| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 870.00 | 39 038.00 | 27 831.00 | 66 870.00 |
040 Immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 609.00 | 39 038.00 | 118 570.00 | 157 609.00 |
060 Stock marchandises | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
072 Créances – Autres | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
110 Total général Actif | 246 169.00 | 39 038.00 | 207 131.00 | 246 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 019.00 | 552 611.00 | | 666 019.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 16.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 144.00 | 552 627.00 | | 666 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 370.00 | 431 194.00 | | 516 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | 533.00 | | -1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | 2 129.00 | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 49 497.00 | 38 073.00 | | 49 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 4 010.00 | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 030.00 | 52 963.00 | | 90 030.00 |
252 Charges sociales | 17 263.00 | 14 216.00 | | 17 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 493.00 | 8 215.00 | | 9 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 862.00 | 551 334.00 | | 687 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 718.00 | 1 293.00 | | -21 718.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | 1 214.00 | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 453.00 | 79.00 | | -28 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |