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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 5 721.00 | 776.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 28 906.00 | 13 660.00 | 15 246.00 | 28 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 621.00 | 126.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 11 757.00 | 2 049.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 960.00 | 34 761.00 | 48 198.00 | 82 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219.00 | 1 391.00 | 9 828.00 | 11 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 179.00 | 36 152.00 | 58 027.00 | 94 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -499 399.00 | | | -499 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 068.00 | | | -79 068.00 |
DL TOTAL (I) | -328 203.00 | | | -328 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
EA Autres dettes | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 230.00 | | | 386 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 956.00 | | | 350 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 093.00 | | | 370 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 068.00 | | | -79 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 516.00 | | 7 802.00 | 80 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 358.00 | | 82 960.00 | 5 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | | 7 802.00 | 38 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 994.00 | 4 767.00 | | 29 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 1 203.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 475.00 | 3 564.00 | | 25 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VI Groupe et associés | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 956.00 | 350 956.00 | | 350 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 304.00 | | | 91 304.00 |