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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 319.00 | 33 319.00 | 15 000.00 | 48 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 013.00 | 33 319.00 | 73 694.00 | 107 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -289 183.00 | -369 111.00 | | -289 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 363.00 | 79 928.00 | | 90 363.00 |
DL TOTAL (I) | 51 444.00 | -38 918.00 | | 51 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 82 805.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 7 528.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 371.00 | 20 527.00 | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 250.00 | 110 903.00 | | 22 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 694.00 | 71 984.00 | | 73 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 250.00 | 110 860.00 | | 22 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 319.00 | 3 000.00 | | 30 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | 3 000.00 | | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |