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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 319.00 | 30 319.00 | 18 000.00 | 48 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 303.00 | 30 319.00 | 71 984.00 | 102 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -369 111.00 | -456 965.00 | | -369 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 928.00 | 87 854.00 | | 79 928.00 |
DL TOTAL (I) | -38 918.00 | -118 847.00 | | -38 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 805.00 | 114 297.00 | | 82 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 28 405.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 527.00 | 18 642.00 | | 20 527.00 |
EA Autres dettes | | 6 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 903.00 | 174 680.00 | | 110 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 984.00 | 55 834.00 | | 71 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 860.00 | 174 680.00 | | 110 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 641.00 | 48 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 35 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 813.00 | 12 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 3 010.00 | 29 976.00 | 57 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | 3 000.00 | 828.00 | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 787.00 | 10.00 | 29 148.00 | 41 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 1 105.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | 12 128.00 | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 6 011.00 | 12 958.00 | | 6 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301.00 | 2 667.00 | | 2 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | 1 378.00 | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 2 483.00 | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 202.00 | 56 335.00 | | 45 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 070.00 | 8 589.00 | | 6 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 505.00 | 30 345.00 | | 21 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |