| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 943.00 | 2 059.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 7 904.00 | 6 627.00 | 14 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 748.00 | 8 848.00 | 99 900.00 | 108 748.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 072.00 | 8 848.00 | 168 224.00 | 177 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 743.00 | 67 678.00 | | 83 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | 16 065.00 | | 31 977.00 |
DL TOTAL (I) | 124 521.00 | 92 543.00 | | 124 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | 27 885.00 | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 5 821.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | 18 384.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 702.00 | 52 113.00 | | 43 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 224.00 | 144 657.00 | | 168 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 702.00 | 52 113.00 | | 43 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FG Production vendue services | 210 034.00 | | 210 034.00 | 210 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 607.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 3 432.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 4 040.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -957.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 2 321.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 861.00 | 197 940.00 | | 215 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 883.00 | 181 875.00 | | 183 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 977.00 | 16 065.00 | | 31 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 574.00 | | 733.00 | 108 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 108 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 17 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | | 733.00 | 17 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 828.00 | 213.00 | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 828.00 | 213.00 | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461.00 | 1 263.00 | 1 198.00 | 2 461.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |