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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 1 210.00 | 1 793.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 9 342.00 | 4 458.00 | 13 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 062.00 | 10 551.00 | 96 511.00 | 107 062.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 975.00 | 10 551.00 | 122 424.00 | 132 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
DH Report à nouveau | -26 329.00 | -25 102.00 | | -26 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | -1 227.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 99 138.00 | 87 727.00 | | 99 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 7 402.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 2 836.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 7 715.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 286.00 | 17 977.00 | | 23 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 424.00 | 105 703.00 | | 122 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 286.00 | 17 977.00 | | 23 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 205.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 205.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -205.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 736.00 | 123 841.00 | | 107 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 325.00 | 125 068.00 | | 96 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | -1 227.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 739.00 | | 55.00 | 107 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 107 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 16 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 55.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 909.00 | 375.00 | 733.00 | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 375.00 | 733.00 | 10 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |