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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 11 508.00 | 8 384.00 | 19 892.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 152.00 | 11 508.00 | 98 644.00 | 110 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
110 Total général Actif | 144 261.00 | 11 508.00 | 132 752.00 | 144 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 834.00 | 2 635.00 | | 3 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 443.00 | 85 766.00 | | 138 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 536.00 | | |
230 Autres produits | 910.00 | 3 791.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 187.00 | 107 728.00 | | 143 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315.00 | 468.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 43 964.00 | 44 875.00 | | 43 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 150.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 970.00 | 53 742.00 | | 71 970.00 |
252 Charges sociales | 5 417.00 | -5 293.00 | | 5 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 375.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 387.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 268.00 | 95 704.00 | | 124 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 919.00 | 12 024.00 | | 18 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | | | 941.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 145.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 476.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 379.00 | 11 411.00 | | 19 379.00 |