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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 118.00 | 3 480.00 | 3 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 136 734.00 | | 22 136 734.00 | 22 136 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 307 896.00 | 118.00 | 70 307 777.00 | 70 307 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 269 425.00 | | 269 425.00 | 269 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 988 597.00 | | 13 988 597.00 | 13 988 597.00 |
CF Disponibilités | 12 754 527.00 | | 12 754 527.00 | 12 754 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 288 551.00 | | 27 288 551.00 | 27 288 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 596 448.00 | 118.00 | 97 596 329.00 | 97 596 448.00 |
CU Autres participations | 48 167 563.00 | | 48 167 563.00 | 48 167 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 508 322.00 | | | 93 508 322.00 |
DL TOTAL (I) | 93 603 174.00 | | | 93 603 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 673.00 | | | 3 944 673.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 155.00 | | | 3 993 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 596 329.00 | | | 97 596 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 155.00 | | | 3 993 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 133 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 296 353.00 | | | 296 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500 000.00 | | | 97 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500 000.00 | | | 97 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 272.00 | | | 1 608 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669 872.00 | | | 1 669 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 830 127.00 | | | 95 830 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894 025.00 | | | 3 894 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 957 637.00 | | | 99 957 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 315.00 | | | 6 449 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 508 322.00 | | | 93 508 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 304 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 307 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 136 734.00 | | | 22 136 734.00 |
UX Autres créances clients | 269 426.00 | | | 269 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 682 160.00 | 545 426.00 | 22 136 734.00 | 22 682 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 155.00 | 3 993 155.00 | | 3 993 155.00 |