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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 2 455.00 | 13 160.00 | 15 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 996 755.00 | | 33 996 755.00 | 33 996 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 179 934.00 | 2 455.00 | 82 177 478.00 | 82 179 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 198.00 | | 691 198.00 | 691 198.00 |
BZ Autres créances | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 658 979.00 | | 1 658 979.00 | 1 658 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 522 303.00 | | 12 522 303.00 | 12 522 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 702 238.00 | 2 455.00 | 94 699 782.00 | 94 702 238.00 |
CU Autres participations | 48 167 563.00 | | 48 167 563.00 | 48 167 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 537 174.00 | | | 93 537 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 832.00 | | | 946 832.00 |
DL TOTAL (I) | 94 550 006.00 | | | 94 550 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 699 782.00 | | | 94 699 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | 822 055.00 | 1 722 055.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | 822 055.00 | 1 722 055.00 | 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 455.00 | | | 537 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 076.00 | | | 2 014 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 244.00 | | | 1 067 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 832.00 | | | 946 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 307 897.00 | | | 70 307 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 164 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 179 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 304 298.00 | | | 70 304 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 2 337.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 2 337.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 996 755.00 | | | 33 996 755.00 |
UX Autres créances clients | 691 198.00 | | | 691 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 810 079.00 | 813 324.00 | 33 996 755.00 | 34 810 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |