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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 7 987.00 | 22 922.00 | 30 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 350 682.00 | | 34 350 682.00 | 34 350 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 549 155.00 | 7 987.00 | 82 541 167.00 | 82 549 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 091.00 | | 607 091.00 | 607 091.00 |
BZ Autres créances | 375 080.00 | | 375 080.00 | 375 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 852 062.00 | 15 904.00 | 8 836 157.00 | 8 852 062.00 |
CF Disponibilités | 2 231 277.00 | | 2 231 277.00 | 2 231 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 094 710.00 | 15 904.00 | 12 078 806.00 | 12 094 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 643 866.00 | 23 891.00 | 94 619 974.00 | 94 643 866.00 |
CU Autres participations | 48 167 563.00 | | 48 167 563.00 | 48 167 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 794 006.00 | | | 83 794 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
DL TOTAL (I) | 93 926 724.00 | | | 93 926 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 757.00 | | | 507 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 250.00 | | | 693 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 619 974.00 | | | 94 619 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 250.00 | | | 693 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 050.00 | 861 859.00 | 1 800 909.00 | 939 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 050.00 | 861 859.00 | 1 800 909.00 | 939 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 681 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 100.00 | | | 2 536 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 382.00 | | | 2 409 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 179 934.00 | | 369 221.00 | 82 179 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 518 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 549 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | | 15 294.00 | 15 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 164 319.00 | | 353 927.00 | 82 164 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 5 532.00 | 7 987.00 | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 5 532.00 | 7 987.00 | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 272.00 | 520 272.00 | | 520 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 350 682.00 | | 34 350 682.00 | 34 350 682.00 |
UX Autres créances clients | 607 091.00 | 607 091.00 | | 607 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 375 080.00 | 375 080.00 | | 375 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 362 054.00 | 1 011 372.00 | 34 350 682.00 | 35 362 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 250.00 | 693 250.00 | | 693 250.00 |